一句話總結
台、日股近期表現強於美股，投資者應理解市場的「呼吸輪動」並關注 AI 帶動的能源需求，特別是太陽能產業在「去中化」趨勢下的轉機。
主要討論話題
TOPIC 01
台日美股表現兩極化
台股與日股近期呈現「萬箭齊發」的瘋狂漲勢，許多投資人在第一個月就達成全年績效目標；相較之下，美股科技巨頭與軟體股表現疲軟。MK 提醒，市場會輪動，不要因為亞股強就急著賣光美股，應保持配置彈性。
TOPIC 02
GTC 大會的市場預期
輝達（NVIDIA）即將召開 GTC 大會，市場預期將推動 CPU 的 Scale up 與 Scale out。此外，市場傳言可能端出與 Groq 相關的 SRAM 堆疊應用，這可能帶動半導體前端（Frontend）投片量的大幅提升。
TOPIC 03
太陽能產業的潛在轉機
太陽能過去因中國銷價競爭成為「慘業」，但目前出現去中化契機。美國 IRA 法案補貼要求高比例的在地化生產，且中國取消出口退稅，供給端正產生結構性變化；需求端則因 AI 資料中心極度缺電，科技巨頭有迫切自建能源的需求。
操作心法與建議
進場策略：參與創新高標的：MK 認為「破新高」是極強的訊號。他在台股回測月線並拉出下影線後，於週二積極補足部位。他強調，只要標的持續破新高，就是他想參與的對象。
部位管理：漸進式加碼與汰弱留強：加碼時機： 採「漸進式打上去」。股票持續上漲才加碼，若反轉或未如預期上漲則不加。 停損與減碼： 若出現大黑K吞噬前幾日紅K，會先砍掉槓桿部位。若碰到關鍵均線（如月線）下探不回，則會持續縮減部位至 7-8 成，保留長期持有部位。
技術分析與盤勢判斷：：右側交易： 偏好購買正在「持續進攻」的標的。當股票跌破區間後能迅速「站回盤整區間」，即視為強勢股。 族群性判斷： 偏好「大家一起漲」的族群（如 ABF 載板），而非單兵作戰。若族群內形態分歧，則會降低喜好度。
具體案例：：他在年前減碼台股槓桿，年後發現行情未跌，便迅速補回部位，並配置於「裝置產物」、「廠務」及「成熟製程代工」。
提到的股票 / ETF
金句摘錄
做人要做到恰到好處，要有一點見風轉舵的氣質，但不要全部都在那邊。
下跌是汰弱留強的機會，再上去的一定是強者，下面的就是時代的眼淚。
投資腦袋絕對是最值得的價值投資。
市場會呼吸、會輪動，只要記憶力不要太差，看過幾次潮起潮落就不會太心急。
風險提醒
變壓器瓶頸： 能源建置受限於變壓器產能與環評法規，太陽能需求可能無法瞬間爆發。
資訊雜訊： 警惕 AI 生成的「看漲說漲」廢文，應專注於有個人評論與邏輯的資訊。
高檔風險： 行情瘋狂時，切勿在遠離成本區的地方大幅加碼，以免反轉時賠掉獲利。