一句話總結
MK 強調在震盪盤中保持心態穩定與「汰弱留強」的重要性，並深入分析記憶體族群的輪動及美、台股軟硬體標的的預期落差。
主要討論話題
TOPIC 01
記憶體族群的舞台輪動
記憶體市場近期焦點從 DDR4 轉向 EMMC、MLC NAND 與 NOR Flash。旺宏(2337) 成為市場焦點，主因在於 AI 伺服器佔據了大廠先進產能，導致成熟製程料件供給受限，旺宏因此獲得漲價空間。此外，美股美光 (MU) 市場傳聞其毛利率可能挑戰極高水準，反映出產業先知已提前佈局。
操作心法與建議
1. 執行「汰弱留強」（Watering the flowers, cutting the weeds）：* MK 實踐 Peter Lynch 的心法，將資金從表現疲軟、不漲的雜草標的（如持續走弱的微軟）移出，轉向動能強勁、已表態的鮮花標的。他強調，手頭必須保留流動性，以便在美股可能破底時有能力「撿便宜」。
2. 應對震盪盤的心理素質：* MK 分享自己在「戰鬥週」的進步：不再因盤勢惡劣而將自己關在辦公室，而是能維持正常家庭生活（陪小孩玩遊戲）。他認為，頻繁在震盪盤中「追高殺低」是致命傷，往往一個月後指數沒變，但本金已縮水兩成。
3. 試單與部位管理：*
抄底策略： 可以嘗試抄底（如 Microsoft），但若試單後股價持續探底，絕不可在同一區間盲目加碼買成大股東。
鎖漲停與表態： 提到在台股操作上，會等待標的「表態」（如即將鎖漲停）時才進場追價，以確認動能。
提到的股票 / ETF
金句摘錄
如果市場永遠是對的，那各位都不用做主動交易了。
IG 是每個人的 Highlight，但人生常態是柴米油鹽與痛苦。
Happy Wife, Happy Life。
風險提醒
美股破底風險： MK 警告美股目前有「BBQ 的味道」，若關鍵支撐破位，程式單與 Quant 可能引發連鎖拋售，建議維持流動性。
油價與通膨： 若中東局勢導致油價長期停在高位，將產生需求破壞並影響聯準會利率決策，這是長尾風險。
避免情緒單： 雖然 MK 戲稱二兒子幫他決定下單鎖漲停，但他強調這需要建立在長期的產業追蹤與肌肉記憶之上，一般人不可亂學。