一句話總結
市場短期雖受AI龍頭財報與IPO吸金效應干擾而震盪，但AI基本面無虞，MK 抱持樂觀態度，操作上強調隨市場情緒靈活應變、見風轉舵。
主要討論話題
TOPIC 01
Apple折疊手機(Apple Duo)開箱與實測心得
MK 的觀點與推論：MK 認為該手機初期確實需要花時間適應較小的外螢幕，且多數 App 尚未優化，但其半摺疊設計（可像小筆電放在桌上使用）與側邊 Touch ID 的人體工學設計非常出色。他認為這是一支值得體驗的好產品，並呼籲大眾不應用有色眼鏡看待日常開銷，這只是生活分享而非炫富。
TOPIC 02
台股盤面觀察與供應鏈避開策略
MK 的觀點與推論：美股有許多族群能持續帶領大盤往前，但台股高度集中於製造業與半導體，缺乏新主流時容易緊張。MK 點名 CPU 相關類股在美股表現強勢，台股的 BMC 與 Socket 類股則在橫盤整理，等待潛在的上修力道。 市場共識與 MK 的差異：市場認為漲價供應鏈（如載板）前景一片看好；MK 認為因為大家都知道它好、純粹在推估值且數字難再上修，因此他會刻意避開這種「踩地雷」的狀態，落水三千只取一瓢飲。
TOPIC 03
Anthropic (ANT) S1 財報解讀與 AI 狂潮推演
MK 的觀點與推論：MK 預期 Anthropic 的 IPO 將在 11 月中登場，過程中的資金吸乾效應將與當年的 SpaceX 上市極為相似。雖然空方質疑其帳面有大額虧損與龐大算力採購帳單，但 MK 認為虧損主因是公司估值噴發導致會計上的換算費用增加，實際上毛利率高達 85%，且客戶黏著度極高，營收呈爆炸性成長。 市場共識與 MK 的差異：市場與空方認為 Anthropic 虧損嚴重且面臨無限制稀釋股東權益的風險；MK 認為這家公司與整個 AI 產業處於「恐怖平衡」中，若 AI 龍頭陣營爆掉，實體經濟與所有防守型標的也無法倖免，因此必須確保 AI 大潮持續運轉。
操作心法與建議
部位與槓桿控制：在目前震盪盤面下，MK 的持股水位刻意壓得比之前低，降低槓桿，保留現金彈性，拒絕過度交易。
眼見為憑的加碼邏輯：當心中想買的股票成本落在 200-220 元區間且已買滿時，絕不在未表態前盲目向下加碼；一定要看到市場資金蜂擁而至、確定大漲後才「眼見為憑」跟進追價。
尾盤軟腳股的撈底策略：盤中若觀察到某檔股票早上強勢攻高，但因大盤不佳或籌碼混亂導致尾盤軟腳、漲停打開，MK 反而會特別關注這類股票，因為這代表「曾經有真金白銀去轟過」，他會趁機在尾盤撿一些下來收編。
金句摘錄
我看待自己的過去就像看一個低能兒，頻率之高、週期之短超乎想像。我會不斷否定過去的自己，這代表我們持續在進步。
笨蛋的終點都是一樣的，他們會怎麼死都是一樣的。股票不是努力越多賺越多，很多人努力卻方向錯誤。
如果 AI 龍頭陣營真的出事情，不會是你站在旁邊笑說『我早就跟你講』，而是全部人一起死，大家都在同一艘船上。
精選留言
盤中的走勢具體到底在看什麼？盤中看到什麼狀況會做出跟盤前思考不同的決策？
盤前主要看試撮假單與期貨動向；開盤後觀察強勢股是否要直接衝漲停以及成交額最大的族群來判斷資金流向。盤中常有「臨時起義」的買賣，例如某個原本在防守範圍邊緣的小次族群突然莫名其妙動起來，就會進場。此外，尾盤看到早上強勢但後來軟腳、漲停打開的股票，因為確認過有人拿真金白銀轟過，他會特別喜歡在尾盤撿這些股票。